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学校后勤财务管理制度

√湘教在线   来源：  时间：[2006-11-30 14:11:28]　进入论坛
   一、财务工作必须坚持勤俭办事业的方针，正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，提高资金使用效益，凡不符合财务制度和有关规定的收支，财务人员有权拒绝支付。 

    二、认真做好预决工作，各部门所需物资、设备等办公用品除提出计划的预算外，还应在季末提出下季度的执行计划。经学校领导批准后执行。未经学校领导批准购买的一切物资，一律
不准报销。

    三、工作人员出差，如需借支差旅费或公款购买物资，均需填写借款单，申明原因，经校长批准借支。返校后三天内完清手续。

    四、一切报销均应取得合法的原始凭证，发票、帐单必须有经手人、验收人、主管领导签字后才能报销，无法取正式发票或单据的，由经手人写明理由、金额、证明人签字、主管领导批准才能报销。

    五、学校一切经费开支，坚持校长“一支笔”签字报销，不准私人借用公款。有意损坏公物者一律照价赔偿。

    六、加强支票领用的管理，领用时，需登记支票领用簿，写明用途，支票号码，限额以及领用人签字。不准签发空头支票。事情完毕后三天内到财务室完清手续。

    七、禁止借用银行帐号，禁止公款私存，禁止设立“小金库”。
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