南航初中有关财务工作管理规定

√湘教在线来源：时间：[2006-11-30 14:11:46]　进入论坛

   根据区教育局4月3日召集四校开会决定，从四月份开始，我校财务工作运转正式独立。为严肃财务纪律，严格财务管理，规范财务工作程序，加强财务工作的领导、监督与制约，特制定如下有关管理规定。一、建立财务管理机构

    1、领导小组：陈良贞、钱家骧、徐萍、高华成、李剑心主要职责：有关财务制度的制定与管理、重大财务工作的决策、财务预决算等。

    2、

监督小组：钱家骧、徐萍、郭强、李宁栋、周苏、焦荣松主要职责：定期听取学校财务工作汇报、监督财务制度、财务工作执行情况等。

    3、工作小组：陈良贞、李剑心、李学洪、杨玉华、张建泉主要职责：学校财务工作的具体执行、操作等。

    二、严格财务管理程序

    1、收：除学校常规收费外，凡向学生收取的费用一律按照审批程序，即向分管领导申请——报财务主管领导批准——下发收费通知——上交会计室入帐2、支：除日常办公用品外，凡需支出的经费一律按照审批程序，即向分管领导申请——报财务主管领导批准——会计室领取现金或支票——专人购置——交主管人验收、签字——发票交财务主管领导签字——会计室报销入帐或销帐3、托收：主管责任人和会计负责验收——财务主管领导签字入帐4、加班：凡需学校支出经费的加班，一律履行预报审批手续，方能认可。5、签字：所有财务申请、票据等由校长一支笔签字后方可生效进行。6、支票：会计保管财务印章，校长保管法人印章。7、审计：所有财务工作应符合的财务政策，由会计审计把关。三、规范财务手续的几项工作

    1、工作餐：凡经分管领导同意需利用中午时间开展工作的，由分管领导报财务主管领导批准，到会计室领取加班人员的食堂就餐券。就餐券当月有效，每月底由会计室与食堂结清帐目。值班人员就餐由办公室每周造表给食堂，值班人员签字就餐。2、耗材：① 凡教师电脑打印资料，一律到电教室打印，纸张领取登记由周丽丽老师负责，学期结算报财务主管领导清帐；② 凡部门在本处室电脑打印资料，纸张领取及打印数一律做好登记记录，学期结算报财务主管领导清帐；③ 凡需在文印室印刷的资料，一律填写打印单，文印室分类做好记录，每月底结算一次清单报财务主管领导清帐；④ 凡现代化办公设备的维修、材料添置等一律报电教中心，由宋春华负责办（处）理。3、二次分配：每月工作考核统计由当月1日到30（31）日，次月5日前各部门上报统计表到人事秘书处，次月10日前人事秘书将统计表交会计室，次月15日前会计室须将二次分配打入教师银行帐户。二次分配的统计工作：

    ① 教育处负责班主任、年级组长考核报表；② 教导处负责教师代课、活动课、补课、缺课、教研组长、备课组长报表；③ 办公室负责教师考勤、值班报表；④ 校长室负责教师加班报表；⑤ 人事秘书负责教师课时、岗位系数、职务津贴、津补贴、交通费等报表，并负责整个二次分配的汇总统计。4、补课费：每月由年级组长统计课时数及收费金额，报教学校长审核后向学生收取，并将收取费用交会计室；发放由年级组长造表交教学校长审核，经主管财务校长签字后发放。

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